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公司账户存现金

100次浏览     发布时间:2025-01-18 01:00:58    

公司账户存现金的限额通常由开户银行根据企业的日常营业活动需求来核定,一般为 3至5天的日常零星开支所需的现金。如果企业所处的位置偏僻,经过银行批准,这个限额可以延长,但不得超过15天的日常营业活动资金额。

因此,公司账户中存放的现金通常应满足以下要求:

1. 一般不得超过3至5天的日常零星开支所需的现金。

2. 对于位置偏僻的企业,经银行批准,现金余额限额可以延长至不超过15天的日常营业活动资金额。

这些规定有助于确保企业有足够的现金流动性来应对日常运营需求,同时避免过多的现金闲置造成资金浪费。

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