基金备案信息包括以下内容:
管理人名称(全称)
管理人组织机构代码
登记编号等信息
产品名称(全称)
工商登记成立日期
工商登记到期日
基金成立日期
基金到期日
普通合伙人/执行事务合伙人(名称)
实缴出资额(万元)
认缴出资额(万元)
是否仅投资单一标的
主要投资方向等信息
是否为结构化产品等信息
募集机构
募集结算资金专用账户
募集行为程序确认
向投资者揭示基金风险
相关风险提示是否获得投资者承诺等信息
基金存续期限
投资范围
管理费
托管费
业绩报酬等信息
托管相关信息
基金财产银行账户信息
外包机构信息
投资顾问信息等信息
姓名
证件类型
证件号码
担任本产品投资经理的起始时间等信息
投资者名称
有效证件号码
合伙人类型
来源:新浪基金∞工作室广发中证港股通非银行金融主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(简称:广发中证港股通非银ETF发起式联接A,代码020500)公布4月14日最新净值,上涨3.29%。广发中证港股通非银ETF发起式联接A成立于2024年1月30日,业绩比较基准为中证港股通非银行金融主题指
2025-04-15 05:10:00来源:央视新闻客户端 欧盟当地时间4月12日在波兰华沙举行欧盟成员国财长会议,磋商设立一项名为“欧洲防务机制”的共同基金,以期帮助成员国“多军购”“少记债”。“欧洲防务机制”基金的设想由比利时智库布鲁盖尔研究所提出,核心内容包括经由该基金购买并持有武器装备,相应负债将“挂账”该基金而非欧盟成员国,以
2025-04-13 11:53:00周五,新兴市场ETF收涨3.14%,农产品基金涨2.14%,黄金ETF涨1.91%,纳指100 ETF涨1.84%,标普500 ETF涨1.78%,美国布伦特油价基金涨1.66%,大豆基金涨1.64%,美国国债20+年ETF涨0.54%。做多美元指数则收跌0.9%,恐慌指数做多跌2.63%。本文源自
2025-04-12 05:02:00地铁男子猥亵事件后,互联网平台出现涉被侵犯女子的不实信息,称所谓事件反转,男女二人事先认识,系剧情演绎等。该不实信息出现后迅速在网上引发大量传播。公安网安部门迅速开展核查。经查,该不实信息系杨某(男,36岁)于4月10日在互联网平台发布,称“地铁一号线猥亵事件是两人在群里约好的,大家都知道,事发后男
2025-04-11 15:03:00在“中国版”平准基金官宣和回购增持大潮中,8日的A股全线反弹,沪深北三个市场都以上涨收盘,9日收盘也全线飘红。那么,“中国版”平准基金、回购、增持到底是什么,对护盘有多重要?什么是“中国版”平准基金?学术一点的说法,平准基金是一种由政府或相关机构设立的用于稳定市场的资金,通过逆大盘指数方向操作来熨平
2025-04-10 13:33:00